Couverture des classes d'actifs:
stratégies diversifiantes

L'équipe en stratégies diversifiantes de bfinance fournit une expertise étendue sur un large éventail de stratégies au sein de marchés liquides qui visent à améliorer les résultats des portefeuilles traditionnels et à gérer le risque. Ces stratégies comprennent les: fonds de couverture, les strategies multi-actifs, les stratégies de primes de risque alternatives et les stratégies de matières premières, ainsi que les superpositions de portefeuilles qui gèrent les expositions au risque ou aux devises.

Diversifying Strategies Hedge Funds Multi-asset Absolute Return Total Return / Diversified Growth Risk Parity / Risk-targeted Unconstrained Balanced Alternative Risk Premia Overlays Multi-manager Solutions Commodities Alternative Risk Premia Macro and Trading Equity Long / Short and Market Neutral Event Driven Relative Value Multi-Strategy Currency Overlay Equity Protection TAA Overlay Portable Alpha Outsourced CIO Blended ARP + Hedge Funds Bespoke Fund of Hedge Funds Academic ARP Practitioner / Esoteric ARP Long Only / Enhanced Index Long / Short and Relative Value

Recherche de gestionnaires sur les stratégies diversifiantes

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Recherche de gestionnaires pour la diversification du portefeuille

Dans le domaine de la recherche & sélection des gestionnaires, les investisseurs qui recherchent une diversification liquide sont accompagnés par nos spécialistes en stratégies diversifiantes, tandis que la diversification non liquide est prise en charge par nos spécialistes en marchés non cotés - avec un soutien transversal approprié entre les équipes, le cas échéant.

La diversification est une propriété personnelle. La mise en œuvre de stratégies diversifiantes adaptées dépend du portefeuille existant de chaque investisseur, de ses objectifs spécifiques, de sa tolérance à la volatilité et aux pertes maximales, de ses limites de dépenses, de ses convictions ESG, etc.

En savoir plus sur l'ESG dans la recherche de gestionnaires.

Lorsque l'on recherche une diversification à travers l'ajout d’actifs liquides alternatifs non corrélés ou l’application d’outils de gestion des risques tels que les overlays de portefeuilles, un processus de recherche totalement personnalisé et centré sur le client maximise les avantages pour le portefeuille de l'investisseur. La recherche sur l'ensemble du marché permet d’optimiser le choix de stratégies pour atteindre les objectifs visés. L'unité de revue diligente opérationnelle de la société est également disponible pour accompagner la mise en œuvre.

Optimiser la diversification du portefeuille

Pour les solutions de conception de portefeuille, Strategic Asset Allocation and d'allocation stratégique d'actifs et de gestion des risques, nos spécialistes des stratégies diversifiantes fournissent un soutien d'expert à notre équipe de solutions de portefeuille. Cela permet d'obtenir une vision solide, pratique et « bottom-up » du ratio disponibilité/attractivité actuelle des stratégies diversifiantes de tous types. Ces perspectives complètent l'analyse « top-down » et facilitent le développement de solutions adaptées qui seront efficaces lors de leur mise en œuvre.

Nos experts en Stratégie diversifiantes vous accompagnent également dans le suivi et l'examen des frais grâce aux informations issues des opérations en cours sur les facteurs de performance relative et l'évolution des prix, ainsi qu'à une expérience quotidienne de la négociation des frais pour nos clients.

Notre pôle ESG travaille en étroite collaboration avec les spécialistes des stratégies diversifiantes afin d’associer les considérations d'investissement durable pour les fonds de couverture et autres actifs liquides alternatifs : il s'agit d'un sujet qui évolue rapidement et qui est bien plus complexe que ce que nous constatons lors de l'intégration des considérations ESG dans les stratégies d'investissement classiques.

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